Lightの成果物
作業報告PDFと月次レビューExcel。「サマリー」「保留・確認」の2シートを掲載しています。
実際の作業報告PDF（1ページ）
制作例03
会計ツールの間に残る、月次の手作業を整える
架空の税理士事務所｜職員8名・法人顧問先90社
既存の会計・税務SaaSを補完し、税理士が確認する前のデータ整理を支える制作例です。
※掲載している企業・事務所・顧客・データ・作業時間・処理結果等は、dataofの制作例として作成した架空のものです。実在する企業・事業者への導入実績や改善効果を示すものではありません。
既存SaaSを使っていても残る、変換と照合
複数の会計環境や独自Excel・CSVの月次出力を、事務所共通の形式へ整えたいという相談を想定しています。会計・税務SaaSの置き換えや、税務判断の自動化を目的とするものではありません。
- 処理対象は代表12社、2026年1月〜8月。受領770行のうち正常768行、保留2行。
- 未登録科目や数値に変換できない値は推測せず保留。
- 月次レビューExcelでは顧問先ID別の売上高・例外件数と、保留理由を確認できます。
同じ確認資料を、どう作り続けるか
| 対応 | Light | Standard |
|---|---|---|
| 処理・納品 | dataofが変換・照合・報告草案を処理して納品 | 同じ処理を再実行できる仕組みまで含む設計 |
| Excel | 月次レビュー：サマリー、保留・確認 | 同じ2シートの業務成果物を再生成する想定 |
| 例外・ログ | 確認が必要な内容を成果物で受け取る | 再実行時に例外と処理ログを生成する設計 |
| 専門判断 | 税理士が最終確認 | 税理士が最終確認 |
LightとStandardの完成Excelは同じ構成です。違いは専門判断を代替することではなく、確認前の定型処理を継続して再現できる形にする点です。
保留を見える状態で、税理士へ返す
今回の保留は「未承認科目」と「数値変換不能」の2件です。Excelの「保留・確認」には顧問先ID、年月、項目、値、元システム、理由を残しています。数値を補ったり、税務上の扱いを自動で確定したりするものではありません。
税務・会計等の専門判断と、顧問先への提示前の最終確認は税理士が行います。
実際のPDF・Excelを見る
Standardの成果物
作業報告PDFと月次レビューExcel。「サマリー」「保留・確認」の2シートを掲載しています。
実際の作業報告PDF（1ページ）
ここではPDF・Excelの完成サンプルを掲載しています。Excel自体に再実行機能はありません。Standardの仕組み化は対応内容の設計例で、顧客データ用の実行ツールはこのページでは配布していません。
Standardの保守範囲
この制作例では、処理ルール・対応表の軽微な変更を保守対象とする設計です。
契約中の軽微な保守・修正を含む方向です。新規業務・新しい外部連携・大幅な仕様変更・大規模な機能追加は別途対応となり、具体的な範囲は契約で定義します。